本站消息，日前易方达中证500质量成长ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模4.13亿元，季度净值涨幅为2.45%。
从业绩表现来看，易方达中证500质量成长ETF基金过去一年净值涨幅为25.78%，在同类基金中排名1475/2903，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-14.04%，成立以来的最大回撤为-32.01%。
从基金规模来看，易方达中证500质量成长ETF基金2025年二季度公布的基金规模为4.13亿元，较上一期规模4.41亿元变化了-2790.08万元，环比变化了-6.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.49%，无债券类资产，现金占净值比4.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.5%，第一大重仓股为东吴证券（601555），持仓占比为2.59%。
易方达中证500质量成长ETF现任基金经理为伍臣东。其中在任基金经理伍臣东已从业3年又276天，2021年12月17日正式接手管理易方达中证500质量成长ETF，任职期间累计回报为-2.18%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证港股通医药卫生综合ETF（513200），季度净值涨幅为17.66%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证500质量成长指数,该指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本,为投资者提供多样化的投资标的。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度,外部环境更趋复杂严峻,地缘政治冲突升级,世界经济增长动能减弱,国际贸易壁垒增多、关税政策扰动增大,主要经济体经济表现有所分化,通胀走势和货币政策调整仍具有不确定性。我国经济运行情况总体向好,社会信心有所提振,但仍面临国内需求不足、物价持续低位运行等潜在风险和挑战。面对外部关税冲击影响,国内政策积极应对,降准降息适时落地,加大了逆周期调节力度。国家统计局数据显示,4至6月份制造业PMI分别为49.0%、49.5%、49.7%,在经历冲击扰动后逐渐企稳回升,内生动能得到修复。从A股市场表现来看,市场整体在4月初大幅下探后收获反弹,多数行业在二季度录得正收益,其中国防军工、银行、通信等板块领涨市场,而食品饮料、家用电器、钢铁等板块则出现下跌。本报告期内,中证500质量成长指数在行业配置上相较中证500指数超配了汽车、金属材料等板块,低配了化工、非银金融等板块,行业暴露上超额收益为正,风格暴露上同样贡献正超额收益,期间中证500质量成长指数上涨0.80%,收益率与中证500指数较为接近。作为指数化投资的创新形式,聪明贝塔(SmartBeta)指数结合了传统被动投资与主动因子投资的各自特点,近年来在A股市场上关注度提升。一方面,它采用了客观透明的编制方案以及定期成份股调整的调样机制;另一方面,它通过增加因子风险暴露的方式力争获取相对于宽基指数的超额回报。中证500质量成长指数风格特点鲜明,其成份股汇聚了中证500指数当中盈利能力强、成长性突出的上市公司,同时具有市值更大、股息率更高的特征,具备增长潜力和抗跌属性,长期的投资和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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